投资理财
🍀三七之路_2023
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2023-8-1
2024-10-30
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主线右侧中继

1、小明你好

和自己对话，逐步解析自己

2、 复盘

把复盘规则流程定好，交易后/交易前 ，整个交易系统的总领

3、 看盘

4、 三板斧

进攻和防守板块选股范围及持股周期不一样，底层选股逻辑一致，底层择时逻辑一致。而打野则以3/5日内热点为主，日内套利或辅助主线增收。
具体每个部分止盈止损，仓位分配，靠行情说话！

5.4.1 进攻（主线/中短）

聚焦：主线板块；持股：短中线持股；买点：中继为主
1⃣️ 买前
行情观察
不做行情
  1. 大盘单边下跌行情不做
  1. 震荡区间顶部不做
  1. 明显地加速后不做
猛干行情
  1. 单边下跌明显恐慌后
  1. 区间震荡底部
  1. 上升趋势任何时候
观察后问几个问题？
  1. 当前市场是强势背景还是弱势背景？
  1. 是适合交易的环境，还是不适合交易的环境？或者说处于二者之间？
  1. 仓位应该更加激进一些，还是保守一些？
  1. 买点的选择，是用更加激进地突破买点，还是用保守的中继买点？
  1. 当前市场背景是适合持股（右侧止盈），还是适合高抛（左侧止盈）？
  1. 当前市场主线是否清晰？你是否围绕主线板块和个股研究？
方向选择（每周末精选）
自上而下（板块优先）
应用博士板块RPS（目前周期选择20日，.401排序）
自下而上（个股优先）
  • RPS20一线红（规则二）
  • 5日接近一年新高（规则一）
  • 5日港资增持且接近新高（规则二）
  • 20日内RPS全红（规则三）
  • 短线坑（规则四）
  • 长线坑（规则五）
  • 20日内出现月线反转信号（规则六）
  • 每日观察
 
标的精选（选择主线/领头羊）
逻辑精选
  • 政策
  • 好赛道（想象空间大、护城河、迭代缓慢、可复制、颠覆技术）
  • 业绩爆发（新产能、新产品、涨价预期、戴维斯双杀、拐点）
  • 资金（北向、基金持股、柚子牛散）
基本面精选
关键词：高景气；高增长；超预期；产能释放（新产品投放）；产品涨价；拐点；业绩上修；困境反转；戴维斯双击；政策利好；催化剂。
排雷关键词：
  1. 高负债：选择负债率相对较低的企业，一般小于 50%，无高额长期借款，无高额财务费用；
  1. 高质押：质押越低越好；
  1. 高商誉：商誉越小越好，如果实在商誉较大，要考察并购企业承诺利润能否完成；
  1. 高应收款：高应收款说明不是好生意，尤其是要动态判断几个季度的应收趋势，如果趋势变坏说明经营情况恶化；
  1. 高存货：高存货是双刃剑，要认真分析，高存货通常伴随着高风险；
  1. 资本运作排查（双刃剑）：短期有没有增发压价、配股、发债、现金收购、并购借款等，有的资本运作会改变个股走势；
  1. 限售解禁、大股东减持：短期不存在限售解禁和大股东减持；
  1. 历史违规：是否有黑历史，被处罚过；
在同等条件下，尽量回避有上面风险点的个股。
形态精选
  • 上升趋势/中继点
  • 结构紧凑，无异常量价行为
  • 口袋支点/vcp
板块效应
  • 板块RPS强度
  • 同板块其他个股形态，及RPS强度
  • 同板块其他个股业绩
写下计划
好记性不如烂笔头，写下计划。
单独列出候选股池，观察股池。
等待买点
等待衰竭/中继机会
2⃣️ 买入
回顾行情，方向，标的
  • 是否属于行情买点
  • 买入标的是否在主线右侧方向
  • 标的是否到关键买点
等关键点/验证走势
  • 中继买点（衰竭，中继）
  • 口袋支点
  • vcp
风险管理
仓位管理
1、让信号引导仓位
2、让胜率引导仓位
止损预设
  • 百分比止损（目前百分比为主）
  • 形态止损
  • 异常应对（20日最大跌幅出）
止盈预设
  • 百分比止盈
  • 左侧
  • 右侧
3⃣️ 持有
耐心持有等待卖点
  • 没有触发止盈止损——持有
  • 处于上升趋势，没有明显加速——持有
  • 没有处于下降趋势——持有
  • 股价在关键点附近运行——持有
  • 没有异常量价行为——持有
  • 良好供需运行——持有
4⃣️ 卖出
使用机器人自动执行计划，省得舍不得止盈害怕止损。至于机器人稳定性，使用不同平台的工具，执行一套方案。
止损预设
  • 百分比止损（目前百分比为主）
  • 形态止损
  • 异常应对（20日最大跌幅出）
止盈预设
  • 百分比止盈
  • 左侧
  • 右侧
  • 买点
  • 股票第二阶段初期
    • 第一重：固定盈亏比卖出（亏5盈利15）
    • 第二重：单日涨幅大于5-7%止盈，再粘合均线择机买回
    • 第三重：创20日单日最大跌幅卖出止盈，止损
  • 股票第二阶段后期
    • 第一重：固定盈亏比（亏3盈利大于9回撤2卖）
    • 第二重：单日涨幅大于5-7%止盈，再粘合均线择机买回
    • 第三重：创20日单日最大跌幅卖出止盈，止损
 

5.4.2 防守（防守板块/中长）

聚焦：防守板块；持股：中长线持ETF；买点：防守位置
1⃣️ 买前
行情观察
不做行情
  1. 大盘单边下跌行情不做
  1. 震荡区间顶部不做
  1. 明显地加速后不做
猛干行情
  1. 单边下跌明显恐慌后
  1. 区间震荡底部
  1. 上升趋势任何时候
观察后问几个问题？
  1. 当前市场是强势背景还是弱势背景？
  1. 是适合交易的环境，还是不适合交易的环境？或者说处于二者之间？
  1. 仓位应该更加激进一些，还是保守一些？
  1. 买点的选择，是用更加激进地突破买点，还是用保守的中继买点？
  1. 当前市场背景是适合持股（右侧止盈），还是适合高抛（左侧止盈）？
  1. 当前市场主线是否清晰？你是否围绕主线板块和个股研究？
方向选择（每周末精选）
自上而下（板块优先）
应用博士板块RPS（目前周期选择20日，.401排序）
自下而上（个股优先）
  • RPS20一线红（规则二）
  • 5日接近一年新高（规则一）
  • 5日港资增持且接近新高（规则二）
  • 20日内RPS全红（规则三）
  • 短线坑（规则四）
  • 长线坑（规则五）
  • 20日内出现月线反转信号（规则六）
 
标的精选（选择防守板块）
逻辑精选
  • 政策
  • 好赛道（想象空间大、护城河、迭代缓慢、可复制、颠覆技术）
  • 业绩爆发（新产能、新产品、涨价预期、戴维斯双杀、拐点）
  • 资金（北向、基金持股、柚子牛散）
基本面精选
关键词：高景气；高增长；超预期；产能释放（新产品投放）；产品涨价；拐点；业绩上修；困境反转；戴维斯双击；政策利好；催化剂。
排雷关键词：
  1. 高负债：选择负债率相对较低的企业，一般小于 50%，无高额长期借款，无高额财务费用；
  1. 高质押：质押越低越好；
  1. 高商誉：商誉越小越好，如果实在商誉较大，要考察并购企业承诺利润能否完成；
  1. 高应收款：高应收款说明不是好生意，尤其是要动态判断几个季度的应收趋势，如果趋势变坏说明经营情况恶化；
  1. 高存货：高存货是双刃剑，要认真分析，高存货通常伴随着高风险；
  1. 资本运作排查（双刃剑）：短期有没有增发压价、配股、发债、现金收购、并购借款等，有的资本运作会改变个股走势；
  1. 限售解禁、大股东减持：短期不存在限售解禁和大股东减持；
  1. 历史违规：是否有黑历史，被处罚过；
在同等条件下，尽量回避有上面风险点的个股。
形态精选
  • 上升趋势/中继点
  • 结构紧凑，无异常量价行为
  • 口袋支点/vcp
板块效应
  • 板块RPS强度
  • 同板块其他个股形态，及RPS强度
  • 同板块其他个股业绩
写下计划
好记性不如烂笔头，写下计划。
单独列出候选股池，观察股池。
等待买点
等待衰竭/中继机会
2⃣️ 买入
回顾行情，方向，标的
  • 是否属于行情买点
  • 买入标的是否在主线右侧方向
  • 标的是否到关键买点
等关键点/验证走势
  • 中继买点
  • 口袋支点
  • vcp
风险管理
仓位管理
1、让信号引导仓位
2、让胜率引导仓位
止损预设
  • 百分比止损（目前百分比为主）
  • 形态止损
  • 异常应对（20日最大跌幅出）
止盈预设
  • 百分比止盈
  • 左侧
  • 右侧
3⃣️ 持有
耐心持有等待卖点
  • 没有触发止盈止损——持有
  • 处于上升趋势，没有明显加速——持有
  • 没有处于下降趋势——持有
  • 股价在关键点附近运行——持有
  • 没有异常量价行为——持有
  • 良好供需运行——持有
4⃣️ 卖出
使用机器人自动执行计划，省得舍不得止盈害怕止损。至于机器人稳定性，使用不同平台的工具，执行一套方案。
止损预设
  • 百分比止损（目前百分比为主）
  • 形态止损
  • 异常应对（20日最大跌幅出）
止盈预设
  • 百分比止盈
  • 左侧
  • 右侧
  • 买点
  • 股票第二阶段初期
    • 第一重：固定盈亏比卖出（亏5盈利15）
    • 第二重：单日涨幅大于5-7%止盈，再粘合均线择机买回（特指9:30-9:50的下杀）
    • 第三重：创20日单日最大跌幅卖出止盈，止损
  • 股票第二阶段后期
    • 第一重：固定盈亏比（亏3盈利大于9回撤2卖）
    • 第二重：单日涨幅大于5-7%止盈，再粘合均线择机买回
    • 第三重：创20日单日最大跌幅卖出止盈，止损
 

5.4.3 打野（可转债/超短）

聚焦：热门债/股；持债：日内/隔日；买点：分时中继
交易规则
行情观察-标的筛选-验证走势-买入卖出计划-总结交易迭代规则
💡
名词解释（均为个人主观理解） 联动债：可转债走势跟随正股走势 龙头债：可转债涨幅排在近期前列，单日涨幅 趋势债/强势债：不一定单日涨幅是最高，交易日可能连续上涨，涨不停 情绪债：不跟随大盘涨跌，大盘跌反而涨的厉害
分类不够严谨，但底层逻辑一致：右侧波段（1min级别）结构中的低吸机会（股价运行的节奏总是螺旋上升，且右侧交易的胜率较高
💡
1、龙头（确定性的日内明牌，但日内行情非单边强势时，龙头切换频繁打预期【关注上涨中继债/超跌债/情绪债/防守债】） 2、异动（异动个债、板块挖掘个债机会，6%以下都有机会）
行情观察（可操作行情）
  • 大盘低开高走/高开高走（出现在单边下跌的反弹过程中，或者单边上涨的趋势中）；
  • 可转债行情节奏也跟上（至起码涨幅5%以上的个债数大于5个/最高涨幅大于10%）
  • 可转债高度预期，10%以上
标的筛选：三位一体择债
1. 大盘异动
  • 软件异动公告（上 ⇒ 下）
  • 个债涨速异动（下 ⇒ 上）
2. 板块行情
  • 板块指数/ETF涨幅及涨速排行参考
  • 正股涨停概念风口
  • 个债5%以上个债概念属性
3. 转债债性&异动
  • 热门个债日线上涨中继挖掘
  • 历史债性好，单边下跌较多，有反弹需求
  • 日内涨幅靠前（有小弟助攻个债）
择时：四位一体择时
  • 分时【价格】【形态】【量能】【指标】
  • 推演验证入场时机：涨2-5%左右（高度空间），量价齐升，节奏分明【W底往上/验证后入场】
      • 🌰 w底经典形态，三段量价齐升节奏分明
      notion image
  • 出场时机：爆量出一半，二阴出场；
  • 操作细节
    • 低吸金叉/加油
      • 买入：沿5min均线低吸
      • 卖出：爆量出一半，二阴出场；【双向下单，方向1%卖出】
操作模式
模式一：1min MACD金叉
notion image
模式二：1min 空中加油 （不适合秒高潮的可转债瞬拉7个点以上）
notion image
交易注意点
单日总亏损大于1%直接卖国债
  • 宁愿错过，不要做错
  • 龙头异动低吸才是王道（卖在暴量），龙头反复做
  • 视行情而定，异动追高时3%左右，逻辑和预期在的情况下，淦就完了（高于6%就不上了，低吸5日线、10日线、20日线，卖在3阴）(强势概念)
  • 走势坏，及时止损
  • 等待走势确认，做模式内交易，等风来
  • 做债性比正股好的个债（主做深市转债【12XXXX】）
  • 交易时忘掉偏见，每一笔都是新的交易
  • 最近下午拉升
  • 加入止盈止损条件单(1:(2-0.5))回落0.5卖出止盈
  • 不要预设立场，关键点位进就行，后续怎么走，若向上则获利，若向下则等2波底
  • 节奏：关键时间节点（除了板块轮动节奏，也须关注强更强的节奏）
    • 上午：9:45-10:00 10:50-11:00
    • 下午：13:15-13:30 14:00-14:30

5、 心态管理

心理管理也是重要的一篇

6、 交易后复盘

 

7、 例子

 
 
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